Aceasta este o comunicare de marketing. Vă rugăm să consultați prospectul UCITS și KID înainte de a lua orice decizii finale de investiții.
Prezentare fond
Managerul (Managerii) Fondului
Performanţă
- Serie de Rezultate Anuale
- Performanţa Cumulativă
- Performanţă Anualizată
- Rentabilitate pe an Calendaristic
- Statistici Riscuri
Serie de Rezultate Anuale
Performanţa Cumulativă
Performanţă Anualizată
Rentabilitate pe an Calendaristic
Statistici Riscuri
Portofoliu
Alocarea Portofoliului
- Clasă de Active
- Repartizare pe Sectoare
Clasă de Active
Repartizare pe Sectoare
Portofoliu de Participații Pentru
- Holdings
- Top zece exploatații
Holdings
Top zece exploatații
Dividende
Preţuri
Documente
- Documentație a fondului
- Documente de reglementare
Documentație a fondului
Fact Sheet - Franklin Income Fund
Fact Sheet - Franklin Income Fund (N (Mdis) EUR-H1)
Documente de reglementare
Document cu informaţii esenţiale - Franklin Income Fund N (Mdis) EUR-H1
Prospect - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Raport anual (complet) în engleză - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Raport anual (în engleză) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Raport semianual (in engleză) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Actul constitutiv - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Informații importante
Acest fond îndeplinește cerințele din articolul 6 al Regulamentului UE privind publicarea de informații privind finanțarea sustenabilă (SFDR); fondul nu promovează aspecte legate de mediu și/sau sociale și nu are obiectivul de a realiza investiții sustenabile, conform reglementărilor UE.
Acest material se dorește a fi strict de interes general și nu ar trebui interpretat ca sfaturi de investiții. Acesta nu constituie consiliere juridică sau fiscală, nici nu reprezintă o ofertă de acțiuni sau o invitație de a subscrie acțiuni emise de fondurile SICAV Franklin Templeton Investment Funds („Fondul sau FTIF”) înregistrate în Luxemburg. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care decideți să investiți, veți cumpăra unități/acțiuni în fond și nu veți investi direct în activele de bază ale fondului.
Franklin Templeton („FT”) nu oferă nicio garanție sau asigurare că obiectivul de investiții al Fondului va fi atins. Valoarea acțiunilor Fondului și venitul obținut din acestea pot și să crească, și să scadă, iar investitorii pot să nu-și recupereze integral suma investită. Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare. Fluctuațiile valutare pot face ca valoarea investițiilor Fondurilor să scadă sau să crească.
FT nu va fi răspunzător față de orice utilizator al acestui document sau față de orice altă persoană sau entitate pentru inexactitatea informațiilor sau orice eroare sau omisiune din conținutul acestuia, indiferent de cauza unei astfel de inexactități, erori sau omisiuni. Orice opinii exprimate aici aparțin autorului la data publicării și acestea pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Orice cercetare și analiză din acest material a fost obținută de FT pentru scopuri proprii și v-a fost oferită doar incidental. Este posibil ca informații obținute din surse terțe să fi fost utilizate pentru întocmirea acestui document, iar FT nu a verificat, validat sau auditat independent aceste informații.
Acțiunile Fondului nu pot fi oferite sau vândute locuitorilor din Statele Unite ale Americii, în mod direct sau indirect. Acțiunile Fondului nu sunt disponibile pentru a fi distribuite public în toate jurisdicțiile, iar potențialii investitori, care nu sunt profesioniști financiari, ar trebui să consulte consilierul financiar înainte de a lua decizia de a investi. Fondul poate utiliza instrumentele financiare derivate sau alte instrumente care pot implica riscuri specifice care sunt descrise mai detaliat în documentele Fondului.
Subscrierile de acțiuni ale Fondului ar trebui efectuate numai pe baza prospectului curent al Fondului și, atunci când este disponibil, a KID relevant, însoțite de ultimul raport anual auditat disponibil și de cel mai recent raport semestrial în cazul în care a fost publicat ulterior. Aceste documente pot fi găsite pe site-ul nostru la www.franklinresources.com/all-sites, pot fi obținute gratuit de la reprezentantul local FT sau pot fi solicitate prin intermediul Serviciului de facilități europene al FT, disponibil la www.eifs.lu/franklintempleton. Documentele Fondului sunt disponibile în limbile engleză, arabă, franceză, germană, italiană, poloneză și spaniolă.
În plus, un rezumat al drepturilor investitorilor este disponibil la www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Rezumatul este disponibil în limba engleză.
Subfondul/subfondurile FTIF este/sunt notificat(e) pentru marketing în multiple state membre UE conform Directivei UCITS. FTIF poate rezilia aceste notificări pentru orice clasă de acțiuni și/sau subfond în orice moment prin utilizarea procesului conținut în Articolul 93a din Directiva UCITS.
Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - supervizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg - Tel.: +352 46 66 67-1 - Fax: +352 46 66 76.
Sursa: Bloomberg Indices.
Emis în România de Franklin Templeton International Services S.À R.L. Luxemburg, Sucursala București, str. Buzesti, nr. 78-80, Clădirea Premium Point, etaj 8, București, sector 1, 011017, România. Înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România sub nr. PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016 și autorizată și reglementată la Luxemburg de către Commission de Surveillance du Secture Financiere.
Please visit www.franklinresources.com/all-sites to be directed to your local Franklin Templeton website.
Investiţiile presupun riscuri, valoarea investiţiilor poate să scadă sau să crească iar investitorii trebuie să fie conştienţi că este posibil să nu recupereze în întregime valoarea investită.
Note de subsol
Preţurile de Fond enumerate mai sus sunt neconfirmate cu excepţia cazului în care se declară altfel şi numai în scop informativ, deoarece nu au fost încă verificate de Agentul Administrativ al Fondurilor relevante. Nici Fondul nici Franklin Templeton Investments nu îşi asumă responsabilitatea pentru cazurile în care preţurile indicate sunt luate în considerare şi pentru informaţiile incluse în acest fişier de date. Cumpărarea, schimbul sau răscumpărarea Acţiunilor se poate efectua doar pe baza preţurilor confirmate. Preţurile confirmate pot fi obţinute după orele 12 (CEST) de la Franklin Templeton Investments.
Clasificările Morningstar se aplică la nivelul clasei de acţiuni ceea ce înseamnă că fiecare clasă de acţiuni necesită randamente de 36 de luni înainte să fie acordat un rating.
Sursa: © 2025 Morningstar, Inc. Toate drepturile rezervate. Informaţiile conţinute în prezentul document (1) aparţin Morningstar şi/sau autorilor conţinutului; (2) nu pot fi copiate sau distribuite; şi (3) nu sunt garantate dpdv al exactităţii, integralităţii sau oportunităţii. Nici Morningstar, nici autorii conţinutului prezentat nu pot fi ţinuţi responsabili pentru eventuale pagube sau pierderi care pot decurge din valorificarea acestor informaţii. Performanţele anterioare nu constituie garanţia performanţelor ulterioare.
Performanța: Începând cu 1 februarie 2019, referința Fondului este un indice mixt format din 50% MSCI USD High Dividend Yield Index 25% Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index 25% Bloomberg Barclays US Aggregate Index. Performanța afișată a indicelui de referință este derivată din combinarea indicelui personalizat 50% S&P 500 50% Bloomberg Barclays US Aggregate Index de la crearea Fondului până la 31 ianuarie 2019 și a indicelui mixt 50% MSCI USD High Dividend Yield Index 25% Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index 25% Bloomberg Barclays US Aggregate Index de la 1 februarie 2019 până în perioada curentă de raportare.
Randamentul dividendului se bazează pe dividendul celei mai recente luni și se afișează ca procentaj anualizat la data afișată. Nu include nicio cheltuială preliminară, iar investitorii pot fi obligați să plătească comision pe veniturile din valori mobiliare. Informațiile sunt istorice și este posibil să nu reflecte dividendele actuale sau viitoare.
Valoarea cheltuielilor curente (OCF) include taxele plătite societății de administrare, managerului de investiții și depozitarului, precum și anumite alte cheltuieli. OCF se calculează luând principalele costuri materiale relevante plătite în perioada de 12 luni indicată și împărțind-le la media activelor nete în aceeași perioadă. OCF nu include toate cheltuielile plătite de Fond (de exemplu, nu include ceea ce Fondul plătește pentru cumpărarea și vânzarea de valori mobiliare). Pentru o listă cuprinzătoare a tipurilor de costuri deduse din activele Fondului, consultați prospectul. Pentru costurile anuale totale recente, precum și pentru scenariile de performanță ipotetice care arată efectele pe care diferite niveluri de randament le-ar putea avea asupra unei investiții în Fond, consultați KID.
Pentru fondurile care nu au 12 luni de date sau pentru care OCF nu este probabil să ofere o idee corectă a costurilor viitoare probabile, cifra afișată este o estimare.
Taxele sunt comisioanele pe care fondul le percepe investitorilor pentru a acoperi costurile de administrare a fondului. De asemenea, vor fi suportate costuri suplimentare, inclusiv comisioane de tranzacționare. Aceste costuri sunt plătite de fond, ceea ce va avea un impact asupra randamentului general al fondului.
Comisioanele fondului vor fi suportate în mai multe valute, ceea ce înseamnă că plățile pot crește sau scădea ca urmare a fluctuațiilor de schimb valutar.
Toate taxele vor fi plătite de fond, ceea ce va avea un impact asupra randamentului general al fondului.Raportul preț la venituri (pe ultimele 12 luni) măsoară raportul curent preț la venituri (P/E) cu privire la ultimele 12 luni de venituri raportate.
Ratingul de calitate medie a creditului (CMC) se poate schimba în timp. Portofoliul în sine nu a primit rating de la o agenție independentă de rating. Ratingul cu litere, care se poate baza pe ratingurile obligațiunilor date de diferite agenții, este acordat pentru a indica ratingul de credit mediu al investițiilor suport din portofoliu și, în general, ia valori de la AAA (cel mai bun) la D (cel mai slab). Pentru obligațiunile fără rating, se pot atribui ratinguri pe baza ratingurilor emitentului sau a altor factori relevanți. CMC se determină atribuind un număr întreg secvențial tuturor ratingurilor de credit de la AAA la D, luând o simplă medie ponderată cu active a titlurilor de datorie după valoarea de piață și rotunjind-o la ratingul cel mai apropiat. Riscul de neplată crește pe măsură ce ratingul unei obligațiuni scade, așadar CMC calculată nu este o măsurătoare statistică a riscului de neplată a portofoliului, pentru că o medie simplă, ponderată, nu măsoară nivelul în creștere de risc de la obligațiuni cu rating mai mic. CMC se precizează numai în scop informativ. Pozițiile instrumentelor derivate nu se reflectă în CMC.